[Sưu Tầm]

Mây Ichimoku, hay còn được gọi là Ichimoku Kinko Hyo, là một công cụ phân tích kỹ thuật cực kỳ hữu dụng. Nó vô cùng nhạy bén trong việc tìm ra xu hướng và sự thay đổi xu hướng của thị trường; vì thế, công cụ này được ưa chuộng bởi rất nhiều nhà giao dịch ngoại hối. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn các thông tin cơ bản để có thể sử dụng Mây Ichimoku trong giao dịch chứng khoán, Forex và Bitcoin trên các sàn giao dịch như Binance , FTX , MXC ..

Sàn giao dịch: Binance.com

Mây Ichimoku ra đời như thế nào?​

Mây Ichimoku được phát minh bởi Goichi Hosada - một nhà báo người Nhật Bản. Anh bắt đầu nghiên cứu và phát triển công cụ này vào cuối những năm 1930, nhưng do ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ 2 nên mãi tới năm 1968 Mây Ichimoku mới được hoàn thành và giới thiệu ra công chúng.

Mây Ichimoku ban đầu được phát triển với mục đích phân tích thị trường chứng khoán Nhật Bản. Tuy nhiên, nhờ tính hiệu quả, nó đã nhanh chóng nổi tiếng trong giới tài chính và trở nên phổ biến như ngày nay. Mây Ichimoku giờ đây được sử dụng để phân tích kỹ thuật trong nhiều thị trường khác nhau như Forex, Hàng hóa, Chỉ số chứng khoán, hay tiền điện tử.

Indicator hỗ trợ dự báo xu hướng thường được chia thành 2 loại:

Dự báo sớm: Stochastic.

Dự báo trễ: Moving Avarage, Bollinger Bands, Ichimoku

Tuy nhiên, sự thật là các tiền bối phân loại như trên đã lầm!

Do chưa tìm hiểu đến nới đến chốn đã vội kết luận những Indicator "trễ" chỉ được dùng vào việc xác nhận xu hướng.

Ví dụ:

Mô hình Ichimoku, Công cụ này được xếp vào nhóm "chậm trễ"

Trong bài viết này tôi sẽ chỉ ra 2 bí mật của mô hình, dựa vào đó có thể hoàn thiện phương pháp xác định xu hướng trên tất cả các sản phẩm giao dịch (Dự báo trước xu hướng đảo chiều và xác nhận xu hướng còn tiếp diễn hay không)

I. Giới thiệu

Có 4 thành viên trong gia đình Ichimoku

Tenkan

Kijun

Chinkou Span

Mây Kumo

A. Khi đường Kijun tạo lực hút - Trung bình giá​

Dự báo xu hướng đảo chiều-Hiệu quả đối với khung thời gian 4H trở lên

Ví dụ:



Có phải đó là mô hình tăng giá Vai-Đầu-Vai không?

Đúng vậy, đó là mô hình Breakout tăng trung, dài hạn. Tuy nhiên, đường Tenkan bình quân giá (Không hướng lên để tạo lực đẩy) => Đây chính là cảnh báo xu hướng Giảm điều chỉnh giảm trở về mức giá "trung bình"

Kết quả:



Giá đã "đáp" xuống Khu vực hỗ trợ của Kijun

Ghi chú: Xác định cản cứng.

Mô hình này rất phổ biến để xác định 2 mức cản quan trọng mà giá sẽ lần lượt test sau khi xác định xu hướng đảo chiều dựa trên lực hút của Kijun.

Cụ thể như sau, Tenkan bình quân giá tạo mức hỗ trợ yếu tại $1146, nếu giá đóng cửa < $1146 thì 99% xu hướng tiếp tục giảm về hỗ trợ mạnh của Kijun tại $1127



Kết quả:

B. Dự báo Fake Breakout​

Nguyên lý này dựa trên công thức của đường trung bình Moving Avarage

Khi giá tăng/Giảm qua Kijun nhưng Kijun không đảo chiều theo xu hướng giá=>Xu hướng không bền vững & sẽ sớm trở lại xu hướng chủ đạo

Ví dụ: Xu hướng chủ đạo: GIẢM, Giá tăng vượt Kijun nhưng đường này vẫn chỉ xu hướng đi xuống==>Đây chỉ là đợt tăng điều chỉnh và chưa đủ sức để bẻ gãy xu hướng



Kết quả:

 

[Sói]

Các thành phần của mây Ichimoku​

Mỗi nhà đầu tư trước khi hiểu cách sử dụng đám mây Ichimoku trong việc tìm cơ hội giao dịch cần hiểu rõ từng thành phần cấu tạo nên công cụ này. Mỗi đường trong hệ thống Ichimoku không chỉ thể hiện xu hướng mà còn cung cấp thông tin về động lượng và vùng hỗ trợ, kháng cự.

Tenkan-sen (Đường chuyển đổi) : Được tính bằng cách lấy trung bình cộng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 9 phiên giao dịch gần nhất.

Cách tính:

Tenkan-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

Kijun-sen (Đường cơ sở) : Được tính bằng cách lấy trung bình cộng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 26 phiên giao dịch gần nhất.

Cách tính:

Kijun-sen = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) / 2

Chikou Span (Đường trễ) : Các giá trị của đường Chikou Span chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại, nhưng được vẽ lùi về trước (quá khứ) 26 phiên.

Cách tính:

Chikou-span = Giá đóng cửa hiện tại

Hệ thống phân tích kỹ thuật mây Ichimoku có 5 đường biểu diễn quan trọng

Senkou Span A: Được tính bằng cách lấy tổng của đường Tenkan-sen và Kijun-sen rồi chia cho 2, sau đó được vẽ về phía trước 26 phiên giao dịch.

Cách tính:

Senkou-Span A = (Kijun-Sen + Tenkan-Sen) / 2

Senkou Span B: Được tính bằng cách lấy trung bình cộng của mức giá cao nhất và thấp nhất trong 52 phiên giao dịch gần nhất, sau đó được vẽ về phía trước 26 phiên giao dịch.

Cách tính:

Senkou-span B= (Giá cao nhất + Giá thấp nhất) /2

3. Các loại mây Ichimoku​

Đường Senkou Span A và Senkou Span B tạo thành một vùng có hình dáng giống đám mây, gọi là Kumo hoặc mây Ichimoku. Việc phân biệt các loại mây sẽ giúp nhà đầu tư đọc hiểu thị trường nhanh chóng và chính xác hơn.

Mây Ichimoku màu đỏ: Khi Senkou Span B nằm trên Senkou Span A, đám mây có màu đỏ, dự đoán xu hướng giảm.

Mây Ichimoku màu xanh: Khi Senkou Span A nằm trên Senkou Span B, đám mây có màu xanh, dự đoán xu hướng tăng.

Mây xanh giá tăng – mây đỏ giá giảm

4. Cách sử dụng đám mây Ichimoku trong giao dịch​

Sau khi đã hiểu rõ về cấu trúc và các loại mây Ichimoku, bước tiếp theo là ứng dụng chúng vào thực tế giao dịch. Phần này sẽ hướng dẫn nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường, tín hiệu mua – bán và tối ưu chiến lược đầu tư dựa trên đám mây Ichimoku.

4.1. Dự đoán xu hướng (Uptrend, Downtrend, Sideways)​

Để xác định xu hướng chung của thị trường bằng mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể dựa trên hai phương pháp sau:

Phương pháp 1: Dựa vào đường giá so với đám mây

Đường giá nằm trên đám mây → Xu hướng tăng (Uptrend).

Đường giá nằm dưới đám mây → Xu hướng giảm (Downtrend).

Đường giá nằm trong đám mây → Xu hướng đi ngang (Sideways).

Tín hiệu giá cổ phiếu tăng mạnh khi đường giá nằm trên mây Kumo

Phương pháp 2: Dựa vào mối liên quan giữa Span A (đường mây xanh) và Span B (đường mây Ichimoku màu đỏ)

Span A nằm trên Span B → Mây Kumo màu xanh → Xu hướng tăng (Uptrend).

Span B nằm trên Span A → Mây Kumo màu đỏ → Xu hướng giảm (Downtrend).

Đặc biệt, do đám mây được dịch chuyển về phía trước 26 ngày nên nó cũng cung cấp sơ bộ về sự hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

Mây đỏ dự đoán xu hướng giảm – mây xanh dự đoán xu hướng tăng

4.2. Xác định vùng hỗ trợ/kháng cự mạnh.​

Mây Ichimoku không chỉ giúp dự đoán xu hướng mà còn hỗ trợ xác định các vùng hỗ trợ tăng giá và kháng cự làm giảm giá.

Nến giá ở trên mây Ichimoku → Xu hướng tăng. Mây lúc này đóng vai trò như vùng hỗ trợ giúp giá tăng ổn định.

Nến giá nằm dưới mây Ichimoku → Xu hướng giảm. Mây đóng vai trò như vùng kháng cự cản trở đà tăng của giá.

Nến giá nằm trong mây Ichimoku → Xu hướng chưa rõ ràng. Nhà đầu tư nên chờ giá phá vỡ mây theo hướng lên trên hay xuống dưới để xác nhận tín hiệu giao dịch tăng/giảm.

Nến giá nằm dưới mây Ichimoku và liên tục chạm mây nhưng không vượt lên được vì mây đóng vai trò như vùng kháng cự cản trở đà tăng của giá

4.3. Tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh​

Dựa vào điểm giao cắt giữa các đường giá trong hệ thống mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể tìm được điểm mua bán chứng khoán hợp lý, cụ thể như sau:

Tín hiệu Buy	Tín hiệu Sell	Cách vào lệnh
Đường Tenkan-Sen cắt đường Kijun-Sen	Tekan-Sen cắt Kijun-Sen theo chiều từ dưới lên trên và điểm giao cắt nằm phía dưới mây Kumo	Tenkan-Sen cắt Kijun-Sen theo chiều từ trên xuống dưới, điểm giao cắt nằm bên trên mây Kumo	Điểm vào lệnh: Nến xanh tìm cơ hội Buy và nến đỏ tìm cơ hội Sell Điểm cắt lỗ: Cắt lỗ dưới vùng tín hiệu với lệnh Buy và trên vùng tín hiệu với lệnh Sell Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R: R kỳ vọng của nhà đầu tư
Đường Chikou-Span cắt đường giá	Chikou Span cắt đường giá theo chiều từ dưới lên trên, sau đó đường Chikou dịch chuyển xa đường giá	Chikou Span cắt đường giá theo chiều từ trên xuống dưới, sau đó đường Chikou dịch chuyển ra xa đường giá	Điểm vào lệnh: Xác định theo nến tín hiệu nằm gần khu vực giao cắt của đường Chikou Span và đường giá. Nến xanh nếu tìm lệnh Buy và nến đỏ nếu tìm lệnh Sell Điểm cắt lỗ: Nằm dưới vùng giao cắt, gần hỗ trợ nhất (lệnh Buy) và bên trên vùng giao cắt, gần kháng cự nhất (lệnh Sell) Điểm chốt lời: Theo R: R kỳ vọng
Đường Senkou Span A và Senkou Span B cắt nhau	Senkou Span A cắt Senkou Span B hướng từ dưới lên. Mây Kumo đổi từ đỏ sang xanh	Senkou Span A cắt Senkou Span B hướng từ trên xuống. Mây Kumo đổi từ xanh sang đỏ	Điểm vào lệnh: Tại cây nến xanh gần khu vực giao cắt (lệnh Buy) và tại cây nến tín hiệu giảm gần vùng giao cắt (lệnh Sell) Điểm cắt lỗ: Dưới vùng giao cắt trùng với đường hỗ trợ gần nhất (đối với lệnh Buy) và trên vùng giao cắt gần với kháng cự (đối với lệnh Sell) Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R: R kỳ vọng
Khi giá breakout khỏi đám mây Kumo	Xu hướng chính là giảm, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ dưới lên đồng thời giá đóng cửa nằm phía trên mây Kumo.	Xu hướng chính là tăng, nhưng có dấu hiệu suy yếu. Giá phá vỡ mây Kumo theo hướng từ trên xuống và giá đóng cửa nằm dưới mây Kumo.	Điểm vào lệnh: Tại cây nến tín hiệu ngay sau breakout Điểm cắt lỗ: Dưới vùng giao cắt của đường A B đối với lệnh Buy và bên trên vùng giao cắt đối với lệnh Sell Điểm chốt lời: Theo R: R kỳ vọng

Dựa vào điểm giao cắt giữa các đường giá trong hệ thống mây Ichimoku, nhà đầu tư có thể tìm được điểm mua bán chứng khoán phù hợp

5. Tóm tắt cách áp dụng mây ichimoku trong giao dịch​

Bảng tóm tắt dưới đây sẽ giúp nhà đầu tư xác định tín hiệu tăng/giảm giá nhanh chóng hơn:

Tín hiệu Tăng giá	Tín hiệu Giảm giá
Giá di chuyển trên mây (xu hướng) Mây chuyển từ đỏ sang xanh lá cây (dòng chảy trong xu hướng) Giá di chuyển trên đường cơ sở (đà) Đường chuyển đổi di chuyển lên trên đường cơ sở (động lượng)	Giá di chuyển dưới mây (xu hướng) Mây chuyển từ xanh sang đỏ (dòng chảy trong xu hướng) Giá di chuyển dưới đường cơ sở (đà) Đường chuyển đổi di chuyển bên dưới đường cơ sở (động lượng)

Tín hiệu mua bán xuất hiện liên tục đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến thức và kinh nghiệm để xác định thời điểm giao dịch hợp lý

6. Cách xem mây Ichimoku​

Nhà đầu tư có thể xem biểu đồ mây Ichimoku thông qua các nền tảng giao dịch (website/app giao dịch trực tuyến của công ty chứng khoán) hoặc phần mềm phân tích kỹ thuật Ichimoku Cloud. Tuy nhiên, mỗi phần mềm/ứng dụng giao dịch chứng khoán sẽ có các bước vào xem mây Ichimoku khác nhau. Đối với phần mềm giao dịch của Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS ), nhà đầu tư có thể vào xem mây Ichimoku theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Truy cập vào phần mềm giao dịch chứng khoán của VFS (https: //trading. Vfs.com.vn/ ) hoặc mở App VFS Mobi.

Bước 2: Nhấp vào Tab Thị trường.

Bước 3: Nhấp vào Phân tích kỹ thuật.

Bước 4: Nhấp vào Indicators (Chỉ báo) và gõ Ichimoku.

Bước 5: Chọn Ichimoku Cloud

Bước 6: Bạn có thể chọn phóng to/thu nhỏ biểu đồ để quan sát rõ hơn.

7. Ưu – Nhược điểm khi sử dụng mây Ichimoku​

Mây Ichimoku là một công cụ phân tích kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên vẫn sẽ có những hạn chế có thể ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch của nhà đầu tư. Bạn nên kết hợp nhiều chỉ báo để có lựa chọn khi mua cổ phiếu.

Ưu điểm

Nhược điểm

Độ tin cậy cao: Mây Ichimoku được nghiên cứu và phát triển dựa trên số liệu thực tế nên có độ tin cậy cao. Đã được nhiều nhà đầu tư sử dụng để tối ưu hóa chiến lược giao dịch. Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: Chỉ báo này có thể áp dụng với nhiều thị trường giao dịch như cổ phiếu, forex, hợp đồng tương lai, kim loại quý (vàng và bạc).. Nhiều thông tin: Mây Ichimoku hiển thị nhiều dữ liệu và kết hợp 3 chỉ báo trên một biểu đồ, điều này giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về hành động giá và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Dự đoán xu hướng: Mây Ichimoku biểu thị xu hướng, động lượng và sức mạnh của thị trường, điều này giúp nhà đầu tư lên ý tưởng và thiết lập giao dịch chỉ trong vài phút. Biểu đồ Ichimoku giúp xác định hướng đi của giá tốt nhất ở thị trường có xu hướng rõ ràng và nhận biết các tín hiệu breakout giả cũng như xu hướng giá đáng tin cậy.

Biểu đồ phức tạp: Các đường và dải giá của Ichimoku có thể làm cho biểu đồ trở nên phức tạp, gây khó khăn cho việc theo dõi và đánh giá tình hình thị trường. Dựa trên dữ liệu lịch sử: Chỉ báo này được xây dựng dựa trên số liệu quá khứ. Vì vậy, Ichimoku không thực sự dự đoán được tương lai mà chỉ cung cấp thông tin phản ánh những gì đã xảy ra. Không phù hợp cho swing trading (đầu cơ lướt sóng) : Mây Ichimoku hoạt động tốt nhất ở thị trường có xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm). Khi thị trường sideway (đi ngang), các đường tín hiệu như Kijun-sen, Tenkan-sen và Chikou Span thường giao cắt liên tục, khó xác định điểm mua hoặc bán, các tín hiệu swing trading bị nhiễu, không đáng tin cậy.

Biểu đồ Ichimoku giúp xác định hướng đi của giá tốt nhất ở thị trường có xu hướng rõ ràng

8. Lưu ý khi sử dụng đám mây Ichimoku​

Để tận dụng tối đa lợi ích mà mây Ichimoku mang lại, nhà đầu tư không nên sử dụng công cụ này một cách đơn lẻ. Việc kết hợp Ichimoku với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hay MACD có thể giúp cải thiện độ chính xác của các tín hiệu giao dịch.

Những nhà đầu tư mới hoặc ít kinh nghiệm thường gặp khó khăn trong việc phân tích tín hiệu giao dịch hoặc phối hợp Ichimoku với các chỉ báo khác. Hơn nữa, việc thiếu kinh nghiệm cũng khiến họ không kịp nắm bắt tin tức thị trường và dẫn đến những quyết định sai lầm. Do đó, nhiều nhà đầu tư đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ các công ty môi giới chuyên nghiệp để được tư vấn giao dịch, quản lý tài sản nhằm tăng tỷ suất sinh lời và giảm rủi ro.