Bài 1 Tỷ giá Mua / Bán USD/SGD 1, 3215 / 1, 3246 GBP/USD 1, 8421 / 1, 8426 EUR/USD 1, 2815 / 1, 2818 AUD/USD 0, 7481 / 0, 7486 USD/JPY 106, 68 / 106, 73 USD/CHF 1, 4567 / 1, 4572 Xác định tỷ giá chéo: GBP/SGD, EUR/SGD, AUD/SGD, JPY/SGD, CHF/SGD, GBP/AUD, AUD/GBP, EUR/JPY, AUD/JPY, AUD/EUR, CHF/JPY, AUD/CHF, GBP/CHF, EUR/CHF. BÀI GIẢI: GBP/SGD = 1, 8421*1, 3215 / 1, 8426 *1, 3246 = 2, 4343 / 2, 4407 EUR/SGD = 1, 2815*1, 3215 / 1, 2818*1, 3246 = 1, 6935 / 1, 6979 AUD/SGD = 0, 7481 * 1, 3215 – 0, 7486 * 1, 3246 = 0, 9886 / 0, 9916 JPY/SGD = 0, 0123 / 0, 0124 EUR/JPY = 1, 2815*106, 68 / 1, 2818*106, 73 = 136, 71 / 136, 80 AUD/JPY = 0, 7481*106, 68 / 0, 7486*106, 73 = 79, 807 / 79, 898 AUD/EUR = 0, 5836 / 0, 5841 CHF/JPY = 73, 2089 / 73, 2683 AUD/CHF = 0, 7481*1, 4567 / 0, 7486*1, 4572 = 1, 0897 / 1, 0908 GBP/CHF = 1, 8421*1, 4567 / 1, 8426*1, 4572 = 2, 6834 / 2, 6850 EUR/CHF = 1, 2815*1, 4567 / 1, 2818*1, 4572 = 1, 8668 / 1, 8678 BÀI 2 NGÀY 18/02, TẠI MỘT NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI A, TỶ GIÁ ĐƯỢC CÔNG BỐ NHƯ SAU: USD/JPY: 125, 86/00 = 125, 86 / 126, 00 USD/CHF: 1, 6295/45 = 1, 6295 / 1, 6345 GBP/USD: 1, 4650/90 = 1, 4650 / 1, 4690 AUD/USD: 0, 8986/44 = 0, 8986 / 0, 9044 A) NẾU KHÁCH HÀNG MUỐN MUA 50000CHF THÌ PHẢI TRẢ BAO NHIÊU JPY? B) NẾU KHÁCH HÀNG MUỐN BÁN 200000JPY THÌ SẼ ĐƯỢC NGÂN HÀNG THANH TOÁN BAO NHIÊU GBP? C) NẾU KHÁCH HÀNG MUỐN MUA 2000 GBP THÌ PHẢI THANH TOÁN BAO NHIÊU AUD? GIẢI A) Nếu khách hàng muốn mua 50.000 CHF thì phải trả: 50.000*77, 324 = 3.866.200 JPY CHF/JPY = 77, 002/ 77, 324 B) Khách hàng muốn bán 200000JPY thì sẽ được ngân hàng thanh toán: 200.000*0, 0054 = 1.080 GBP JPY/GBP = 0, 0054 / 0, 0054 C) Nếu khách hàng muốn mua 2000 GBP thì phải thanh toán: 2000*1, 6348 = 3.270 AUD GBP/AUD = 1, 6198 / 1, 6348 BÀI 3 Một công ty ABC tại Singapore nhận được 1.450.000 CAD do xuất khẩu hàng hóa, nhưng lại cần thanh toán các khoản nợ sau: - Trả nợ hàng nhập khẩu 45.000 GBP - Ứng trước tiền hàng 478.000 JPY - Trả nợ NHK 124.000 AUD Hãy tính toán và thực hiện các khoản thanh toán trên. Biết tỷ giá sau: USD/JPY = 104, 56/78 = 104, 56 / 104, 78 GBP/USD = 1, 8745/90 = 1, 8745 / 1, 8790 AUD/USD = 0, 7865/84 = 0, 7865 / 0, 7884 USD/CAD = 1, 5478/96 = 1, 5478 / 1, 5496 GIẢI GBP/CAD = 1, 8745*1, 5478 / 1, 8790*1, 5496 = 2, 9013 / 2, 9117 JPY/CAD = 0, 0148 / 0, 0148 AUD/CAD = 0, 7865*1, 5478 / / 0, 7884*1, 5496 = 1, 2173 / 1, 2217 Trả nợ hàng nhập khẩu: 45.000*2, 9117 = 131.026 CAD Ứng trước tiền hàng: 478.000 * 0, 0148 = 7.074 CAD Trả nợ NHK: 124.000*1, 2217 = 151.490 CAD
